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中级财务管理
收款浮动期是指从支付开始到企业收到资金的时间间隔，下列不属于收款浮动期类型的是（
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在利用成本模型和随机模型确定最佳现金持有量时，都可以不考虑管理成本的影响。（
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按照随机模型，确定现金存量的下限时，应考虑的因素有（ ）。
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各种持有现金的动机中，属于应付未来现金流入和流出随机波动动机的是（ ）。
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在随机模型下，当现金余额在最高控制线和最低控制线之间波动时，表明企业现金持有量处
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现金周转期与存货周转期、应收账款周转期和应付账款周转期都有关系。一般来说，下列会
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某公司的现金最低持有量为3000元，现金余额的回归线为9000元。如果公司现有现
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在使用零余额账户付款管理模式下，企业在一系列子账户上不需要保持安全储备。（ ）
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在随机模型中，考虑现金相关成本中与现金转换成本成正比例变动的是（ ）。
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减少现金周转期的措施不包括（ ）。
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现金持有量过多，它所提供的流动性边际效益便会随之上升，从而使企业的收益水平提高。
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交易性需求是企业为了维持日常周转及正常商业活动所需持有的现金额。下列关于交易性需
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运用成本模型计算最佳现金持有最时，下列公式中，正确的是（ ）。
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下列各项中，不属于付款管理方法的是（ ）。
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下列关于现金回归线的表述中，不正确的有（ ）。
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下列各项中，属于变动资金的有（ ）。
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下列有关现金周转期表述正确的是（ ）。
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现金的持有成本是机会成本，指企业因保留一定现金余额而丧失的再投资收益。（ ）
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某公司持有有价证券的平均年利率为5％，公司的现金最低持有量为1500元，现金余额
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在营运资金管理中，企业将“从收到尚未付款的材料开始，到以现金支付该货款之间所用的
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