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中级财务管理
在其他条件相同的情况下，下列各项中，可以加速现金周转的是（ ）。
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确定预防性需求的现金数额时，需要考虑的因素有（ ）。
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现金周转期，是指介于公司支付现金与收到现金之间的时间段，也就是存货周转期与应付账
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下列各项中，属于企业持有现金动机的有（ ）。
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某公司持有有价证券的平均年利率为8％，公司的现金最低持有量为1 500元，现金余
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为应付意料不到的现金需要，企业需掌握的现金余额取决于（ ）。
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以下关于集团企业现金统收统支模式说法错误的是（ ）。
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下列各资金集中管理模式中，适用于规模较小的企业的有（ ）。
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运用随机模式、存货模式和成本分析模式计算最佳现金持有量，均会涉及到现金的（ ）
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收款浮动期主要是由纸基支付工具导致的，主要包括三种类型：邮寄浮动期、处理浮动期和
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下列模式有利于企业集团实现全面收支平衡，提高资金的周转效率，减少资金沉淀，监控现
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某公司根据存货模型确定的最佳现金持有量为100 000元，有价证券的年利率为10
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资金集中管理在各个集团的具体运用可能会有所差异，但一般包括（ ）。
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甲公司现金部经理决定采用随机模型进行现金余额管理，确定L值应为10000元，估计
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现金的持有成本，是指企业因保留一定现金余额而增加的管理费。（ ）
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持有现金的预防性需求是指企业需要持有一定量的现金，以应付突发事件。确定预防性需求
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甲企业主要生产销售服装，采购布料时，供应商提供信用期间为30天，而出售服装时，提
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企业持有一定数量的现金主要是基于交易动机、预防动机和投资动机。（ ）
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某公司采用随机模型进行现金管理。已知现金余额的最高控制线为21000元，回归线为
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A企业是日常消费品零售、批发一体企业，春节临近，为了预防货物中断，近期持有大量的
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