证券投资基金基础知识

• 根据资本资产定价模型,β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水2020-04-19
• 在基金公司，通常对交易所上市股票的投资指令的执行流程所包含的环2020-04-19
• 下列不属于资本资产定价模型基本假定的是（　　）。2020-04-19
• 如果证券价格中已经反映了影响价格的全部信息，那么该证券市场被称2020-04-19
• 假设X股票的贝塔系数是Y股票的两倍，下列表述正确的是（　　）。2020-04-19
• 资本资产定价模型以（　　）为基础。2020-04-19
• 从时间跨度和风格类别上看，资产配置的类别不包含（　　）。2020-04-19
• 资本市场线的Y轴截距代表（　　）。2020-04-19
• 下列关于均值方差法应用到两个风险资产的投资组合中，说法错误的是2020-04-19
• 根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（　　）。2020-04-19
• 无风险资产与市场组合的连线，形成了新的有效前沿，被称为（　　）。2020-04-19
• 在马可维茨理论中，由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险，因此2020-04-19
• 如果市场是有效的，证券价格针对一条信息会出现下列何种反应？（　　2020-04-19
• 马可维茨用来衡量投资者所面临的可能收益与预期收益偏离程度的指2020-04-19
• 有效前沿上不含无风险资产的投资组合是（　　）。2020-04-19
• 马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（　　）。2020-04-19
• 投资组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿，承担风险越大，收益2020-04-19
• 在CAPM中，若某资产或资产组合的预期收益率高于与其贝塔值对应的预2020-04-19
• 投资组合可以（　　）。2020-04-19
• 根据我国的实践，在基金投资决策中，负责制定投资组合具体方案的是2020-04-19
• 下列关于证券市场线与资本市场线的叙述，错误的是（　　）。2020-04-19
• 基金实际投资绩效在很大程度上决定于（　　）。2020-04-19
• 投资组合理论最早由美国著名经济学家（　　）于1952年创立。2020-04-19
• 下列关于有效投资组合，说法错误的是（　　）。2020-04-19
• 下列关于风险分散化的表述中，不正确的是（　　）。2020-04-19
• （　　）属于消极型资产配置策略。2020-04-19
• 由两种风险资产构建的组合的可行投资组合集表现为一条（　　）。2020-04-19
• 下列投资风险中，属于系统性风险的是（　　）。2020-04-19
• 证券组合可行投资组合集的有效前沿是指（　　）。2020-04-19
• 一般来说，资产配置的情景综合分析法的预测区间为（　　）。2020-04-19
• 关于风险，下列说法不正确的是（　　）。2020-04-19
• 根据资本资产定价模型，市场价格偏高的证券将会（　　）。2020-04-19
• 在风险资产的投资组合中加入无风险资产后，下列说法错误的是（　　2020-04-19
• 对于由两种股票构成的资产组合，当他们之间的相关系数为（　　）时，2020-04-19
• 如果证券市场是有效市场，那么这个市场的特征是（　　）。2020-04-19
• 在半强有效市场的假设下，下列说法不正确的是（　　）。2020-04-19
• （　　）不能改变基金贝塔值。2020-04-19
• 基金公司的（　　）是为基金投资运作提供支持，主要从事宏观、行业和2020-04-19
• 制定投资政策说明书的好处不包括（　　）。2020-04-19
• 基金管理公司的最高投资决策机构为（　　）。2020-04-19
• （　　）是制定投资政策说明书的关键环节。2020-04-19
• 假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16％，贝塔系数（β2020-04-19
• 在下列情况中，投资组合风险分散效果好的是（　　）。2020-04-19
• 下列关于流动性的说法，不正确的有（　　）。2020-04-19
• 我国基金管理公司最核心的业务是（　　）。2020-04-19
• 发生投资者的风险承担能力与风险承担意愿相背离的情况时，投资经理2020-04-19
• 关于基金业绩比较基准，以下表述错误的是（　　）。2020-04-19
• 从资产配置的角度看，投资组合保险策略的特点之一是（　　）。2020-04-19
• 通常认为（　　）对个人投资者更为重要。2020-04-19
• 关于债券组合构建，以下说法错误的是（　　）。2020-04-19
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