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证券投资基金基础知识
根据资本资产定价模型,β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平之间是（ ）关
2020/4/19
在基金公司，通常对交易所上市股票的投资指令的执行流程所包含的环节和顺序是（ ）
2020/4/19
下列不属于资本资产定价模型基本假定的是（ ）。
2020/4/19
如果证券价格中已经反映了影响价格的全部信息，那么该证券市场被称为（ ）。
2020/4/19
假设X股票的贝塔系数是Y股票的两倍，下列表述正确的是（ ）。
2020/4/19
资本资产定价模型以（ ）为基础。
2020/4/19
从时间跨度和风格类别上看，资产配置的类别不包含（ ）。
2020/4/19
资本市场线的Y轴截距代表（ ）。
2020/4/19
下列关于均值方差法应用到两个风险资产的投资组合中，说法错误的是（ ）。
2020/4/19
根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（ ）。
2020/4/19
无风险资产与市场组合的连线，形成了新的有效前沿，被称为（ ）。
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在马可维茨理论中，由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险，因此在给定相同期望收益
2020/4/19
如果市场是有效的，证券价格针对一条信息会出现下列何种反应？（ ）
2020/4/19
马可维茨用来衡量投资者所面临的可能收益与预期收益偏离程度的指标是（ ）。
2020/4/19
有效前沿上不含无风险资产的投资组合是（ ）。
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马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（ ）。
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投资组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿，承担风险越大，收益（ ）。
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在CAPM中，若某资产或资产组合的预期收益率高于与其贝塔值对应的预期收益率，则表
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投资组合可以（ ）。
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根据我国的实践，在基金投资决策中，负责制定投资组合具体方案的是基金管理公司的（
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