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个人理财（中级）
下列关于资本资产定价（CAPM）模型的假设，错误的是（ ）。
2020/4/19
风险资产组合的方差是（ ）。
2020/4/19
固定收益证券的发行者不能按照契约如期如额偿还本金和支付利息的风险属于（ ）。
2020/4/19
按照风险可否分散，证券投资风险可分为系统性风险和非系统性风险，以下选项属于系统性
2020/4/19
关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（ ）。
2020/4/19
组合管理理论最早是由美国经济学家（ ）于1952年系统地提出的，他开创了对投资
2020/4/19
关于债券的利率风险，下列说法不正确的是（ ）。
2020/4/19
如果股票A的投资收益率等于7％、9％、10％和12％的可能性大小分别为30％、4
2020/4/19
投资与投资规划既有相同点，又存在一定的差别，投资或资产配置的目的是______，
2020/4/19
如果某客户持有债券到期，并兑付，他仍将面临的风险是（ ）。
2020/4/19
股票A和股票B的收益期望值E（RA）和E（RB）分别为（ ）。
2020/4/19
假定某投资者以940元的价格购买了面额为1000元，票面利率为10％，剩余期限为
2020/4/19
在股票市场波动较大的情形下，某投资者对债券投资较有兴趣，为此向理财师咨询，而关于
2020/4/19
张先生一年后准备退休，向理财规划师咨询应该如何选择基金，理财规划师认为适合张先生
2020/4/19
根据以上条件，基金B的夏普比率为______，基金C的特雷诺比率为______，
2020/4/19
债券投资的风险相对较低，但仍然需要承担风险。其中（ ）风险是债券投资者面临的最
2020/4/19
关于资本资产定价模型中的β系数，下列描述正确的是（ ）。
2020/4/19
若张先生三年前将40％的资金投资于基金A，60％的资金投资于基金B，并持有至今，
2020/4/19
某客户的股票投资主要集中在食品、医疗、汽车、地产、钢铁五大行业板块，如果目前宏观
2020/4/19
接上题，李先生的资产组合的标准差是（ ）。
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